标普500能否开启暴力反弹? 周四CPI数据很重要 | 美债收益率持续走高,大玩家集体撤离美债 | 不止于英国,养老金崩盘是场全球危机 | 日本国债市场流动性急剧枯竭
发布于 1 年前 作者 insightcj 304 次浏览 来自 技术/人物

标普500能否开启暴力反弹? 周四CPI数据很重要 | 美债收益率持续走高,大玩家集体撤离美债 | 不止于英国,养老金崩盘是场全球危机 | 日本国债市场流动性急剧枯竭 标普500能否开启暴力反弹? 周四CPI数据将“一语定乾坤” 来自摩根大通的统计数据显示,高于8.3%的CPI同比数据都将给股市带来巨大威胁,目前最新数据显示市场对于9月CPI同比增长率的普遍预期为8.1%。

随着一份强劲的就业报告证实了一些市场观察人士的观点,即押注美联储调整货币政策的想法完全是投资者“一厢情愿”,加上美联储多数官员再度表明**“鹰派”政策立场**,标普500指数也在非农数据出炉后暴跌。 若CPI数据低于7.9%,标普500有望暴力反弹。

美债收益率持续走高,大玩家集体撤离美债 美债收益率持续走高。美国10年期国债收益率一度上涨11.50个基点,至4%。美国两年期国债收益率一度升至4.345%,为2007年8月以来新高。    报道称,从日本的养老金和人寿保险公司到外国政府和美国商业银行,美国国债市场的最大参与者都在撤退。美联储几周前也加快了计划,将美国国债从资产负债表中剥离。 当东西卖不出去时,需要降价促销。同理,当买债券的人变少时,发债人就只能靠折价卖债券。比如票面100元,现在按98元卖出,相当于收益率提高了2%,这就是债券收益率上升。 只有国债没人要才会需要打折。

不止于英国,养老金崩盘是场全球危机 养老金比以往任何时候都更追求高风险、高收益投资(甚至可以称之为赌博),而这些投资长期表现往往不佳。投资的表现被夸大了,实际结果却被隐瞒。

英国政府上周公布大规模减税计划,令市场对英国资产的信心尽失,英国国债遭遇史诗级抛售,导致养老基金面临前所未有的追加保证金通知,需要大举抛售国债以换取现金,而这又或引发债市全面崩盘。千钧一发之际,英国央行宣布“无限量”购债计划,才使这场风波暂时得以平息。

通胀挂钩的政府债券收益率,在德国和英国跌至负值,其次是美国市场。这让保险公司和养老基金陷入困境。养老基金投资养老金支付和保险费以提供未来收入。

这是一次全球追加保证金通知。

日本国债市场流动性急剧枯竭 日本央行是日本国债市场的最大买家。数据显示,衡量日本国债交易市场流动性压力的一项指标已达到十多年来的最高水平。 日本央行多次强调,在全球其他央行上调利率以遏制通胀之际,该央行仍然决心维持最低利率水平,并将10年期日债收益率的上限维持在0.25%。在押注政策调整的交易员发起迅猛的投机性攻击之际,只有前所未有的买盘力量才能使得该基准利率无法跟随全球同行走高。

“日本央行对收益率曲线的控制也限制了收益率的下行空间,令希望从每日交易中获利的短线高频投资者来说,10年期日债的价格波动几乎不存在

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